CAOA FIDC

Patrimônio líquido de R$ 15,0 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 14,9 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 15,0 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 15,0 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 3,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 15,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 3,5 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 38 mil1,1%
• 31–60 dR$ 55 mil1,6%
• 61–90 dR$ 61 mil1,7%
• 91–120 dR$ 63 mil1,8%
• 121–150 dR$ 70 mil2,0%
• 151–180 dR$ 85 mil2,4%
• 181–360 dR$ 723 mil20,4%
• 361–720 dR$ 1 mi29,1%
• 721–1080 dR$ 353 mil10,0%
• > 1080 dR$ 1,1 mi30,1%

0,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 654,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 654,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.