DASI ASSET FIDC

Patrimônio líquido de R$ 102,6 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 102,6 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 102,6 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 102,7 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-0,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 71,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 102,7 mi; R$ 20,2 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 72 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 72 mi100,0%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00).

1 cedente identificado em 06/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 40,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 40,3% (06/2026).

• 1º maiorR$ 29 mi40,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.