MODDE PERFORMANCE FIDC DE

Patrimônio líquido de R$ 16,6 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 16,3 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 16,6 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 16,8 mi

Cotistas

8

soma das séries

Subordinação de 36,4% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

4,5%

Mezanino · 12 meses

6,8%

Subordinada · 12 meses

-16,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 10,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 16,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 9,8 mi95,6%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 448 mil4,4%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 8,3 mi87,3%
• 31–60 dR$ 927 mil9,7%
• 61–90 dR$ 276 mil2,9%
• 91–120 dR$ 9 mil0,1%

7,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 731 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 649 mil88,9%
• 91–120 dR$ 81 mil11,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 29,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 29,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 18,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 47,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,9 mi18,4%
• 2º maiorR$ 1 mi9,9%
• 3º maiorR$ 738 mil7,2%
• 4º maiorR$ 691 mil6,8%
• 5º maiorR$ 548 mil5,4%
• 6º maiorR$ 461 mil4,5%
• 7º maiorR$ 336 mil3,3%
• 8º maiorR$ 262 mil2,6%
• 9º maiorR$ 233 mil2,3%
• 10º maiorR$ 204 mil2,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.