STRUCTURE II FIDC MULTISSETORIAL LP

Patrimônio líquido de R$ 76,7 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 61,6 mi e devolveu R$ 23,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 76,7 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 76,8 mi

Cotistas

13

soma das séries

Subordinação de 5,3% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

11,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-100,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 73,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 76,7 mi; R$ 2,6 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 74 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 72 mi100,0%

3,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,3 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• > 1080 dR$ 2,3 mi100,0%

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 100,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 74 mi100,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.