G5 FIDC DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION

Patrimônio líquido de R$ 223,2 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 190,6 mi e devolveu R$ 697 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 223,2 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 223,3 mi

Cotistas

151

soma das séries

Subordinação de 44,6% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

10,7%

Mezanino · 12 meses

12,3%

Subordinada · 12 meses

160,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 185,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 223,2 mi; R$ 35,4 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 179 mi97,0%
• AgronegócioR$ 5,5 mi3,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 721–1080 dR$ 2,4 mi1,3%
• > 1080 dR$ 178 mi98,7%

2,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 4,6 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,7 mi59,4%
• 91–120 dR$ 303 mil6,6%
• 121–150 dR$ 17 mil0,4%
• 151–180 dR$ 18 mil0,4%
• 181–360 dR$ 1,5 mi33,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 143,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 143,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 20,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 72,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 38 mi20,4%
• 2º maiorR$ 33 mi17,7%
• 3º maiorR$ 29 mi15,7%
• 4º maiorR$ 21 mi11,6%
• 5º maiorR$ 13 mi6,8%
• 6º maiorR$ 11 mi5,9%
• 7º maiorR$ 9,6 mi5,2%
• 8º maiorR$ 5,3 mi2,9%
• 9º maiorR$ 4,8 mi2,6%
• 10º maiorR$ 4,3 mi2,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.