ARVIN CAPITAL FIDC RECEBÍVEIS COMERCIAIS RESP LIMITADA

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioCotas subordinadas perderam 14,0% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.

Patrimônio líquido de R$ 105,7 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 106,1 mi e devolveu R$ 3,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 105,7 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 106,8 mi

Cotistas

16

soma das séries

Subordinação de 5,1% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 99,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 105,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 99 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 67 mi67,7%
• 31–60 dR$ 8,8 mi8,9%
• 61–90 dR$ 6,2 mi6,3%
• 91–120 dR$ 4,3 mi4,3%
• 121–150 dR$ 3,3 mi3,3%
• 151–180 dR$ 2,8 mi2,8%
• 181–360 dR$ 6,6 mi6,7%
• 361–720 dR$ 27 mil0,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 167,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 167,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 23,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 75,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 23 mi23,6%
• 2º maiorR$ 14 mi14,3%
• 3º maiorR$ 13 mi12,8%
• 4º maiorR$ 12 mi12,6%
• 5º maiorR$ 12 mi12,3%
• 6º maiorR$ 8,9 mi9,0%
• 7º maiorR$ 4,3 mi4,4%
• 8º maiorR$ 4 mi4,1%
• 9º maiorR$ 1,8 mi1,8%
• 10º maiorR$ 1,4 mi1,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.