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Patrimônio líquido de R$ 120,3 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 116,6 mi e devolveu R$ 318 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 120,3 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 121,5 mi

Cotistas

24

soma das séries

Subordinação de 60,3% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

5,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

4,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 99,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 119,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 66 mi66,7%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 24 mi24,3%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 9 mi9,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 58 mi58,7%
• 31–60 dR$ 12 mi12,0%
• 61–90 dR$ 3,5 mi3,5%
• 91–120 dR$ 6,6 mi6,7%
• 121–150 dR$ 1,2 mi1,2%
• 151–180 dR$ 395 mil0,4%
• 181–360 dR$ 13 mi12,7%
• 361–720 dR$ 4,8 mi4,9%

1,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,1 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 928 mil84,5%
• 61–90 dR$ 170 mil15,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 299,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 7,1 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 299,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 7,1 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 07/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 16,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 4,8 mi4,8%
• 2º maiorR$ 3 mi3,0%
• 3º maiorR$ 3 mi3,0%
• 4º maiorR$ 2,8 mi2,8%
• 5º maiorR$ 2,4 mi2,4%
• 6º maiorR$ 2,2 mi2,2%
• 7º maiorR$ 2,1 mi2,1%
• 8º maiorR$ 1,6 mi1,6%
• 9º maiorR$ 1,5 mi1,5%
• 10º maiorR$ 1,5 mi1,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.