CRÉDITOS COLATERALIZADOS I FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA DE

Patrimônio líquido de R$ 801 mil em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,0 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 801 mil

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 844 mil

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-19,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 411 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 826 mil; R$ 250 mil em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 433 mil100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 19 mil4,4%
• 31–60 dR$ 13 mil3,0%
• 61–90 dR$ 17 mil3,9%
• 91–120 dR$ 15 mil3,7%
• 121–150 dR$ 22 mil5,1%
• 151–180 dR$ 16 mil3,8%
• 181–360 dR$ 110 mil26,1%
• 361–720 dR$ 126 mil29,9%
• 721–1080 dR$ 84 mil20,0%

2,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 10 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 4 mil34,8%
• 31–60 dR$ 3 mil27,8%
• 61–90 dR$ 2 mil18,7%
• 91–120 dR$ 2 mil18,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 88 mil em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 88 mil

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 9,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 32,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 39 mil9,5%
• 2º maiorR$ 26 mil6,4%
• 3º maiorR$ 26 mil6,3%
• 4º maiorR$ 21 mil5,1%
• 5º maiorR$ 21 mil5,1%
• 6º maiorR$ 19 mil4,5%
• 7º maiorR$ 17 mil4,2%
• 8º maiorR$ 13 mil3,1%
• 9º maiorR$ 13 mil3,1%
• 10º maiorR$ 13 mil3,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.