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Patrimônio líquido de R$ 2,8 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 2,6 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 2,8 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 2,9 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

12,6%

Subordinada · 12 meses

3,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 2,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 2,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 1,7 mi65,4%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 899 mil34,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1 mi43,8%
• 31–60 dR$ 343 mil15,0%
• 61–90 dR$ 328 mil14,4%
• 91–120 dR$ 173 mil7,6%
• 121–150 dR$ 159 mil7,0%
• 151–180 dR$ 84 mil3,7%
• 181–360 dR$ 195 mil8,5%
• 361–720 dR$ 2 mil0,1%

12,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 318 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 184 mil57,7%
• 31–60 dR$ 48 mil15,3%
• 61–90 dR$ 17 mil5,5%
• 91–120 dR$ 32 mil10,1%
• 121–150 dR$ 18 mil5,7%
• 151–180 dR$ 18 mil5,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 6,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 6,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 13,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 35,1% (09/2026).

• 1º maiorR$ 345 mil13,8%
• 2º maiorR$ 177 mil7,1%
• 3º maiorR$ 161 mil6,4%
• 4º maiorR$ 116 mil4,6%
• 5º maiorR$ 79 mil3,2%
• 6º maiorR$ 76 mil3,0%
• 7º maiorR$ 67 mil2,7%
• 8º maiorR$ 65 mil2,6%
• 9º maiorR$ 57 mil2,3%
• 10º maiorR$ 46 mil1,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.