DIAMOND CAPITAL FIDC

Patrimônio líquido de R$ 5,2 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 5,0 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 5,2 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 5,7 mi

Cotistas

4

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 4,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 5,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1,4 mi33,1%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 1,2 mi27,3%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 992 mil22,9%
• IndustrialR$ 724 mil16,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,4 mi62,5%
• 31–60 dR$ 1,1 mi26,9%
• 61–90 dR$ 361 mil9,2%
• 91–120 dR$ 47 mil1,2%
• 121–150 dR$ 8 mil0,2%

9,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 423 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 398 mil93,9%
• 31–60 dR$ 26 mil6,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 14,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 14,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 17,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 53,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 766 mil17,7%
• 2º maiorR$ 759 mil17,5%
• 3º maiorR$ 350 mil8,1%
• 4º maiorR$ 238 mil5,5%
• 5º maiorR$ 199 mil4,6%
• 6º maiorR$ 199 mil4,6%
• 7º maiorR$ 174 mil4,0%
• 8º maiorR$ 156 mil3,6%
• 9º maiorR$ 129 mil3,0%
• 10º maiorR$ 125 mil2,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.