ITAÚ APALACHES SPECIALE PRIVATE MARKETS FIDC

Patrimônio líquido de R$ 264,6 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 242,9 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 264,6 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 265,4 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

9,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 42,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 265,3 mi; R$ 217,6 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 18 mi42,9%
• ImobiliárioR$ 17 mi39,1%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 7,6 mi18,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 1,1 mi2,6%
• 361–720 dR$ 7,6 mi18,0%
• > 1080 dR$ 34 mi79,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 31,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 31,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 23,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 83,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 10 mi23,8%
• 2º maiorR$ 9 mi21,2%
• 3º maiorR$ 6,5 mi15,3%
• 4º maiorR$ 5,9 mi13,8%
• 5º maiorR$ 4 mi9,5%
• 6º maiorR$ 3,6 mi8,5%
• 7º maiorR$ 2,3 mi5,3%
• 8º maiorR$ 1,1 mi2,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.