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Patrimônio líquido de R$ 959 mil em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 2,5 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 959 mil

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 1,0 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-0,0%

Mezanino · 12 meses

-34,3%

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 1,4 mi59,5%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 950 mil40,5%

100,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,3 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 280 mil11,9%
• 31–60 dR$ 369 mil15,7%
• 61–90 dR$ 159 mil6,8%
• 91–120 dR$ 563 mil24,0%
• 121–150 dR$ 977 mil41,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 3,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 3,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 91,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 950 mil91,3%
• 2º maiorR$ 568 mil54,6%
• 3º maiorR$ 439 mil42,2%
• 4º maiorR$ 240 mil23,0%
• 5º maiorR$ 95 mil9,1%
• 6º maiorR$ 31 mil3,0%
• 7º maiorR$ 14 mil1,3%
• 8º maiorR$ 7 mil0,6%
• 9º maiorR$ 5 mil0,5%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.