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1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioCotas subordinadas perderam 21,7% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.

Patrimônio líquido de R$ 22,9 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 22,8 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 22,9 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 23,0 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 20,6% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 10,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 23,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 11 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 257 mil2,5%
• 31–60 dR$ 229 mil2,2%
• 61–90 dR$ 257 mil2,5%
• 91–120 dR$ 231 mil2,2%
• 121–150 dR$ 224 mil2,2%
• 151–180 dR$ 245 mil2,4%
• 181–360 dR$ 1,2 mi12,0%
• 361–720 dR$ 2 mi19,3%
• 721–1080 dR$ 1,5 mi14,3%
• > 1080 dR$ 4,2 mi40,4%

2,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 276 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 224 mil81,1%
• 31–60 dR$ 36 mil13,0%
• 61–90 dR$ 15 mil5,5%
• 91–120 dR$ 1 mil0,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 10,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 10,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 2,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 9,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 251 mil2,4%
• 2º maiorR$ 232 mil2,2%
• 3º maiorR$ 186 mil1,8%
• 4º maiorR$ 180 mil1,7%
• 5º maiorR$ 159 mil1,5%
• 6º maiorR$ 158 mil1,5%
• 7º maiorR$ 156 mil1,5%
• 8º maiorR$ 147 mil1,4%
• 9º maiorR$ 144 mil1,4%
• 10º maiorR$ 129 mil1,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.