ICRED INSS III FIDC

Patrimônio líquido de R$ 1,0 bi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 970,4 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,0 bi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 1,0 bi

Cotistas

6

soma das séries

Subordinação de 14,1% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

6,1%

Mezanino · 12 meses

7,7%

Subordinada · 12 meses

-25,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,0 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,0 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 1,01 bi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 13 mi1,3%
• 31–60 dR$ 18 mi1,8%
• 61–90 dR$ 18 mi1,8%
• 91–120 dR$ 18 mi1,8%
• 121–150 dR$ 18 mi1,8%
• 151–180 dR$ 18 mi1,8%
• 181–360 dR$ 103 mi10,2%
• 361–720 dR$ 180 mi17,9%
• 721–1080 dR$ 150 mi14,9%
• > 1080 dR$ 469 mi46,7%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 237 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 153 mil64,3%
• 31–60 dR$ 46 mil19,3%
• 61–90 dR$ 25 mil10,5%
• 91–120 dR$ 12 mil5,2%
• 121–150 dR$ 1 mil0,6%
• 151–180 dR$ 1320,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 510,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 510,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 04/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.