BNVT IMOB PLUS FIDC

Patrimônio líquido de R$ 10,0 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 11,2 mi e devolveu R$ 1,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 10,0 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 10,0 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 1,9% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

9,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-70,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 9,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 10,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 9,2 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 9,2 mi100,0%

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 100,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 9,2 mi100,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.