SAMI GROWTH FUND I FIDC

Patrimônio líquido de R$ 216 mil em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 295 mil e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 216 mil

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 305 mil

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 305 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 305 mil.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 305 mil100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 139 mil98,2%
• 31–60 dR$ 3 mil1,8%

53,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 164 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 141 mil85,9%
• 31–60 dR$ 23 mil14,1%

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 14,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 14 mil4,5%
• 2º maiorR$ 10 mil3,3%
• 3º maiorR$ 8 mil2,7%
• 4º maiorR$ 7 mil2,2%
• 5º maiorR$ 6 mil1,9%
• 6º maiorR$ 5 mil1,7%
• 7º maiorR$ 5 mil1,6%
• 8º maiorR$ 4 mil1,4%
• 9º maiorR$ 4 mil1,3%
• 10º maiorR$ 4 mil1,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.