PW2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Patrimônio líquido de R$ 59,6 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 57,0 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 59,6 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 59,8 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 27,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 59,8 mi; R$ 13,8 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 23 mi82,5%
• AgronegócioR$ 4,9 mi17,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 61–90 dR$ 443 mil1,6%
• 121–150 dR$ 461 mil1,7%
• 361–720 dR$ 257 mil0,9%
• 721–1080 dR$ 5 mi18,0%
• > 1080 dR$ 22 mi77,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 31,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 31,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 18,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 71,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 5,2 mi18,8%
• 2º maiorR$ 4,7 mi17,0%
• 3º maiorR$ 3,9 mi14,0%
• 4º maiorR$ 3,8 mi13,5%
• 5º maiorR$ 2,4 mi8,5%
• 6º maiorR$ 2,3 mi8,2%
• 7º maiorR$ 2,2 mi7,8%
• 8º maiorR$ 1,7 mi6,3%
• 9º maiorR$ 1,1 mi3,8%
• 10º maiorR$ 566 mil2,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.