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Patrimônio líquido de R$ 20,7 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 18,9 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 20,7 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 20,8 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 72,5% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

7,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 17,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 20,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 18 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 925 mil5,3%
• 31–60 dR$ 915 mil5,2%
• 61–90 dR$ 895 mil5,1%
• 91–120 dR$ 859 mil4,9%
• 151–180 dR$ 1,6 mi9,3%
• 181–360 dR$ 3,5 mi20,2%
• 361–720 dR$ 6,1 mi35,1%
• 721–1080 dR$ 2,6 mi14,6%
• > 1080 dR$ 44 mil0,3%

2,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 449 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 232 mil51,7%
• 31–60 dR$ 131 mil29,2%
• 61–90 dR$ 74 mil16,5%
• 91–120 dR$ 12 mil2,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 8,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 8,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.