BT VAREJO III FIS EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Patrimônio líquido de R$ 163,9 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 223,3 mi e devolveu R$ 75,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 163,9 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 166,8 mi

Cotistas

19

soma das séries

Subordinação de 47,8% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

5,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

3,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 166,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 166,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 137 mi82,5%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 29 mi17,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 31–60 dR$ 122 mil0,1%
• 61–90 dR$ 5,1 mi3,1%
• 91–120 dR$ 16 mi9,9%
• 121–150 dR$ 617 mil0,4%
• 151–180 dR$ 1,9 mi1,1%
• 181–360 dR$ 41 mi24,8%
• 361–720 dR$ 45 mi27,3%
• 721–1080 dR$ 30 mi18,1%
• > 1080 dR$ 25 mi15,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 132,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 132,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 06/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 15,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 50,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 27 mi15,9%
• 2º maiorR$ 21 mi12,5%
• 3º maiorR$ 18 mi11,0%
• 4º maiorR$ 11 mi6,9%
• 5º maiorR$ 6,3 mi3,8%
• 6º maiorR$ 6,2 mi3,7%
• 7º maiorR$ 3,3 mi2,0%
• 8º maiorR$ 3 mi1,8%
• 9º maiorR$ 2,4 mi1,5%
• 10º maiorR$ 2,1 mi1,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.