DAYCOVAL CONCRÉDITO CLT FIDC

Patrimônio líquido de R$ 23,5 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 23,0 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 23,5 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 23,6 mi

Cotistas

15

soma das séries

Subordinação de 35,4% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 21,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 23,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 22 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 226 mil1,0%
• 31–60 dR$ 359 mil1,7%
• 61–90 dR$ 1,7 mi7,9%
• 91–120 dR$ 1,1 mi5,3%
• 121–150 dR$ 506 mil2,3%
• 151–180 dR$ 1,6 mi7,6%
• 181–360 dR$ 5,1 mi23,6%
• 361–720 dR$ 7,4 mi34,2%
• 721–1080 dR$ 2,6 mi12,0%
• > 1080 dR$ 930 mil4,3%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00).

Em 12 meses o fundo comprou R$ 21,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 21,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.