CTZ FIDC

Patrimônio líquido de R$ 36,9 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 34,2 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 36,9 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 37,7 mi

Cotistas

6

soma das séries

Subordinação de 52,6% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

7,8%

Mezanino · 12 meses

8,7%

Subordinada · 12 meses

9,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 37,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 37,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 37 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 1,7 mi4,7%
• 31–60 dR$ 1,7 mi4,6%
• 61–90 dR$ 1,6 mi4,4%
• 91–120 dR$ 1,5 mi4,1%
• 121–150 dR$ 1,5 mi4,0%
• 151–180 dR$ 1,6 mi4,2%
• 181–360 dR$ 7,3 mi19,8%
• 361–720 dR$ 9,5 mi25,7%
• 721–1080 dR$ 5,6 mi15,3%
• > 1080 dR$ 4,8 mi13,1%

0,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 263 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 159 mil60,2%
• 31–60 dR$ 64 mil24,3%
• 61–90 dR$ 16 mil6,2%
• 91–120 dR$ 12 mil4,6%
• 121–150 dR$ 12 mil4,6%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 30,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 30,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 7,6% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 25,7% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,8 mi7,6%
• 2º maiorR$ 2,1 mi5,8%
• 3º maiorR$ 2 mi5,4%
• 4º maiorR$ 1,3 mi3,6%
• 5º maiorR$ 1,2 mi3,3%
• 6º maiorR$ 1 mi2,8%
• 7º maiorR$ 1 mi2,7%
• 8º maiorR$ 832 mil2,3%
• 9º maiorR$ 750 mil2,0%
• 10º maiorR$ 744 mil2,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.