DUX FIDC

Patrimônio líquido de R$ 37,6 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 34,7 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 37,6 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 37,8 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 25,1% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

7,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

22,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 37,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 37,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 19 mi49,0%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 10 mi27,0%
• IndustrialR$ 9,1 mi24,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 15 mi39,8%
• 31–60 dR$ 12 mi32,2%
• 61–90 dR$ 7,5 mi19,7%
• 91–120 dR$ 2,4 mi6,3%
• 121–150 dR$ 535 mil1,4%
• 151–180 dR$ 212 mil0,6%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 0,00).

Em 12 meses o fundo comprou R$ 73,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 73,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 19,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 19,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 7,2 mi19,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.