OLIVENZA FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 187,0 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 182,1 mi e devolveu R$ 96,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 187,0 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 187,5 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 63,6% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

8,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

0,5%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 187,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 187,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 187 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• > 1080 dR$ 166 mi100,0%

11,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 21,5 mi).

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• > 1080 dR$ 22 mi100,0%

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 100,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 187 mi100,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.