PNEUCASH II FIDC DE CLASSE ÚNICA FECHADA RESP LIMITADA

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio16,0% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09).

Patrimônio líquido de R$ 185,7 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 180,0 mi e devolveu R$ 4,8 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 185,7 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 358,1 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 17,3% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 342,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 358,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 378 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 98 mi30,9%
• 31–60 dR$ 65 mi20,6%
• 61–90 dR$ 54 mi16,9%
• 91–120 dR$ 37 mi11,6%
• 121–150 dR$ 25 mi8,0%
• 151–180 dR$ 19 mi5,9%
• 181–360 dR$ 19 mi6,1%
• 361–720 dR$ 45 mil0,0%

16,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 60,7 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 26 mi42,9%
• 31–60 dR$ 9,4 mi15,5%
• 61–90 dR$ 8,4 mi13,9%
• 91–120 dR$ 6,2 mi10,3%
• 121–150 dR$ 1,8 mi3,0%
• 151–180 dR$ 988 mil1,6%
• 181–360 dR$ 4,3 mi7,1%
• 361–720 dR$ 3,5 mi5,7%
• 721–1080 dR$ 12 mil0,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 507,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 507,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.