FIS EM DIREITOS CREDITÓRIOS PICPAY FGTS II DE

Patrimônio líquido de R$ 1,5 bi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,4 bi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,5 bi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 1,5 bi

Cotistas

26

soma das séries

Subordinação de 11,9% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 1,5 bi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,5 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 1,49 bi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 61 mi4,1%
• 31–60 dR$ 50 mi3,4%
• 61–90 dR$ 56 mi3,7%
• 91–120 dR$ 55 mi3,7%
• 121–150 dR$ 50 mi3,3%
• 151–180 dR$ 54 mi3,6%
• 181–360 dR$ 281 mi18,8%
• 361–720 dR$ 372 mi24,9%
• 721–1080 dR$ 224 mi15,0%
• > 1080 dR$ 292 mi19,5%

0,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 31 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 13 mil40,7%
• 31–60 dR$ 5 mil15,6%
• 91–120 dR$ 6 mil18,5%
• 121–150 dR$ 8 mil25,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 247,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 247,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.