ITAÚ CREDIT OPPORTUNITIES II FIDC

Patrimônio líquido de R$ 50,2 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 50,2 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 50,2 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 29,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 50,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 19 mi64,7%
• ImobiliárioR$ 10 mi35,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 361–720 dR$ 19 mi64,7%
• > 1080 dR$ 10 mi35,3%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 28,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 28,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 64,7% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 19 mi64,7%
• 2º maiorR$ 10 mi35,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.