FFP FIDC MULTISSEGMENTOS

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 7,5 mi em direitos creditórios (36,2% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 26,6 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 23,9 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 26,6 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 26,7 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

11,7%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 25,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 26,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 19 mi73,9%
• IndustrialR$ 6,7 mi26,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 14 mi58,5%
• 31–60 dR$ 7,5 mi30,3%
• 61–90 dR$ 2,5 mi10,2%
• 91–120 dR$ 221 mil0,9%
• 121–150 dR$ 8 mil0,0%
• 151–180 dR$ 3 mil0,0%
• 181–360 dR$ 17 mil0,1%

4,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,2 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,2 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 92,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 7,5 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 92,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 7,5 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.