AV SP FIDC MULTISSETORIAL

Patrimônio líquido de R$ 8,3 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 7,7 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 8,3 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 8,6 mi

Cotistas

6

soma das séries

Subordinação de 32,0% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

7,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

12,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 8,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 8,5 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 3,8 mi48,1%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 2,6 mi32,5%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 1,6 mi19,4%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,5 mi33,6%
• 31–60 dR$ 2,1 mi28,4%
• 61–90 dR$ 1,4 mi18,8%
• 91–120 dR$ 538 mil7,3%
• 121–150 dR$ 221 mil3,0%
• 151–180 dR$ 149 mil2,0%
• 181–360 dR$ 461 mil6,2%
• 361–720 dR$ 54 mil0,7%

7,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 598 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 568 mil95,1%
• 31–60 dR$ 13 mil2,2%
• 61–90 dR$ 7 mil1,2%
• 91–120 dR$ 9 mil1,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 13,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 1,1 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 13,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 1,1 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 13,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 38,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,1 mi13,9%
• 2º maiorR$ 883 mil11,1%
• 3º maiorR$ 472 mil5,9%
• 4º maiorR$ 340 mil4,3%
• 5º maiorR$ 294 mil3,7%
• 6º maiorR$ 277 mil3,5%
• 7º maiorR$ 258 mil3,2%
• 8º maiorR$ 219 mil2,8%
• 9º maiorR$ 202 mil2,5%
• 10º maiorR$ 177 mil2,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.