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Patrimônio líquido de R$ 10,0 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 10,0 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 10,0 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 10,1 mi

Cotistas

2

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

R$ 274 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 10,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 280 mil100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 236 mil100,0%

15,7% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 44 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 44 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 275 mil em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 275 mil

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 26,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 62,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 74 mil26,9%
• 2º maiorR$ 56 mil20,4%
• 3º maiorR$ 19 mil6,9%
• 4º maiorR$ 15 mil5,6%
• 5º maiorR$ 8 mil3,0%
• 6º maiorR$ 7 mil2,4%
• 7º maiorR$ 6 mil2,3%
• 8º maiorR$ 6 mil2,3%
• 9º maiorR$ 6 mil2,2%
• 10º maiorR$ 6 mil2,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.