NED CAPITAL FIDC

Patrimônio líquido de R$ 6,6 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 6,1 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 6,6 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 7,0 mi

Cotistas

6

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 6,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 6,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 2,8 mi42,2%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 2,1 mi32,1%
• IndustrialR$ 1,7 mi25,7%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,8 mi61,0%
• 31–60 dR$ 1,8 mi28,5%
• 61–90 dR$ 469 mil7,5%
• 91–120 dR$ 186 mil3,0%

5,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 354 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 271 mil76,5%
• 31–60 dR$ 83 mil23,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 15,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 15,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 11,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 27,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 747 mil11,3%
• 2º maiorR$ 489 mil7,4%
• 3º maiorR$ 184 mil2,8%
• 4º maiorR$ 183 mil2,8%
• 5º maiorR$ 182 mil2,7%
• 6º maiorR$ 178 mil2,7%
• 7º maiorR$ 169 mil2,5%
• 8º maiorR$ 143 mil2,2%
• 9º maiorR$ 135 mil2,0%
• 10º maiorR$ 125 mil1,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.