VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES GLOBAL FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP RESP LIMITADA

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 103,2 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 87,2 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 103,2 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 103,5 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

27,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 55,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 103,5 mi; R$ 23,3 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 24 mi43,0%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 19 mi34,5%
• Ações judiciaisR$ 12 mi22,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 121–150 dR$ 2,1 mi3,7%
• 361–720 dR$ 12 mi21,0%
• 721–1080 dR$ 5,4 mi9,8%
• > 1080 dR$ 36 mi65,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 22,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 22,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 21,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 34,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 12 mi21,0%
• 2º maiorR$ 5,4 mi9,8%
• 3º maiorR$ 2,1 mi3,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.