OLIVER CRED FIDC

Patrimônio líquido de R$ 20,2 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 19,9 mi e devolveu R$ 583 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 20,2 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 21,5 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 58,0% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

5,8%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 18,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 20,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 18 mi98,4%
• IndustrialR$ 290 mil1,6%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 9,5 mi55,9%
• 31–60 dR$ 3,7 mi21,9%
• 61–90 dR$ 2,4 mi14,2%
• 91–120 dR$ 1 mi6,0%
• 121–150 dR$ 353 mil2,1%

6,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,1 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,1 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 41,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 10 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 41,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 10 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 13,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 40,3% (09/2026).

• 1º maiorR$ 2,4 mi13,3%
• 2º maiorR$ 2 mi10,9%
• 3º maiorR$ 1,1 mi6,3%
• 4º maiorR$ 931 mil5,1%
• 5º maiorR$ 829 mil4,6%
• 6º maiorR$ 749 mil4,1%
• 7º maiorR$ 610 mil3,4%
• 8º maiorR$ 582 mil3,2%
• 9º maiorR$ 521 mil2,9%
• 10º maiorR$ 432 mil2,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.