FARTURA FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 8,2 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 7,7 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 8,2 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 8,3 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

7,4%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 7,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 8,2 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 5,8 mi79,2%
• IndustrialR$ 1,3 mi17,4%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 247 mil3,3%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 4,3 mi61,0%
• 31–60 dR$ 1,9 mi26,8%
• 61–90 dR$ 552 mil7,8%
• 91–120 dR$ 185 mil2,6%
• 121–150 dR$ 104 mil1,5%
• 151–180 dR$ 22 mil0,3%
• 181–360 dR$ 9 mil0,1%

3,5% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 257 mil).

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 225 mil87,6%
• 31–60 dR$ 28 mil10,8%
• 61–90 dR$ 4 mil1,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 18,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 18,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 24,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 55,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,8 mi24,3%
• 2º maiorR$ 1,1 mi15,0%
• 3º maiorR$ 643 mil8,7%
• 4º maiorR$ 305 mil4,1%
• 5º maiorR$ 253 mil3,4%
• 6º maiorR$ 228 mil3,1%
• 7º maiorR$ 183 mil2,5%
• 8º maiorR$ 152 mil2,1%
• 9º maiorR$ 130 mil1,8%
• 10º maiorR$ 124 mil1,7%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.