CONSIG FIDC NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 18,7 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 13,8 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 18,7 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 18,9 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 33,2% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

6,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 17,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 18,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 17 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 131 mil0,8%
• 31–60 dR$ 125 mil0,7%
• 61–90 dR$ 126 mil0,7%
• 91–120 dR$ 121 mil0,7%
• 121–150 dR$ 113 mil0,7%
• 151–180 dR$ 120 mil0,7%
• 181–360 dR$ 617 mil3,6%
• 361–720 dR$ 986 mil5,8%
• 721–1080 dR$ 717 mil4,2%
• > 1080 dR$ 14 mi82,0%

1,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 220 mil).

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 127 mil57,9%
• 31–60 dR$ 63 mil28,5%
• 61–90 dR$ 29 mil13,4%
• 91–120 dR$ 4850,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 23,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 23,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.