GUARDIAN HE FIDC

Patrimônio líquido de R$ 45,9 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 44,9 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 45,9 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 46,1 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 32,8% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 45,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 46,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 46 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 356 mil0,8%
• 31–60 dR$ 438 mil1,0%
• 61–90 dR$ 594 mil1,3%
• 91–120 dR$ 621 mil1,4%
• 121–150 dR$ 656 mil1,4%
• 151–180 dR$ 648 mil1,4%
• 181–360 dR$ 3,7 mi8,1%
• 361–720 dR$ 6,5 mi14,4%
• 721–1080 dR$ 5,6 mi12,2%
• > 1080 dR$ 26 mi58,0%

0,3% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 132 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 132 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 44,2 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 44,2 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 11,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 41,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 5,1 mi11,3%
• 2º maiorR$ 3,6 mi8,0%
• 3º maiorR$ 3,5 mi7,8%
• 4º maiorR$ 3,4 mi7,6%
• 5º maiorR$ 3,1 mi6,8%
• 6º maiorR$ 2,9 mi6,5%
• 7º maiorR$ 2,9 mi6,4%
• 8º maiorR$ 2,8 mi6,2%
• 9º maiorR$ 2,5 mi5,5%
• 10º maiorR$ 2,1 mi4,6%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.