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Patrimônio líquido de R$ 20,0 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 19,8 mi e devolveu R$ 300 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 20,0 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 20,0 mi

Cotistas

4

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 18,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 20,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 19 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 10 mi55,3%
• 31–60 dR$ 7,4 mi39,8%
• 61–90 dR$ 746 mil4,0%
• 91–120 dR$ 162 mil0,9%
• 121–150 dR$ 7 mil0,0%

0,1% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 22 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 22 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 18,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 18,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 4,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 12,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 747 mil4,0%
• 2º maiorR$ 505 mil2,7%
• 3º maiorR$ 365 mil2,0%
• 4º maiorR$ 323 mil1,7%
• 5º maiorR$ 323 mil1,7%
• 6º maiorR$ 295 mil1,6%
• 7º maiorR$ 284 mil1,5%
• 8º maiorR$ 282 mil1,5%
• 9º maiorR$ 245 mil1,3%
• 10º maiorR$ 241 mil1,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.