TELCOKEY CRESCIMENTO ORGÂNICO FIDC

Patrimônio líquido de R$ 29,2 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 28,8 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 29,2 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 29,3 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 37,9% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 27,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 29,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 27 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 2,8 mi10,3%
• 31–60 dR$ 1 mi3,8%
• 121–150 dR$ 412 mil1,5%
• 151–180 dR$ 696 mil2,6%
• 181–360 dR$ 6,2 mi22,7%
• 361–720 dR$ 10 mi36,5%
• 721–1080 dR$ 5,3 mi19,3%
• > 1080 dR$ 877 mil3,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 26,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 26,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 24,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 72,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 6,5 mi24,0%
• 2º maiorR$ 5,3 mi19,5%
• 3º maiorR$ 4,1 mi15,2%
• 4º maiorR$ 2,4 mi8,7%
• 5º maiorR$ 1,4 mi5,3%
• 6º maiorR$ 1,4 mi5,1%
• 7º maiorR$ 1,3 mi4,8%
• 8º maiorR$ 1,2 mi4,2%
• 9º maiorR$ 557 mil2,0%
• 10º maiorR$ 497 mil1,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.