OMIE I FIDC
OMIE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Patrimônio líquido
- R$ 44,4 mi
- Administrador
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Qi Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Informes
- 06/2026 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
4 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 44,4 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 42,4 mi e devolveu R$ 963 mil aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 44,4 mi
- Há 12 meses
- —
- Ativo total
- R$ 44,4 mi
- Cotistas
- 2
09/2026
soma das séries
R$ 44 mibarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
Subordinação de 42,9% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 44 mi
42,9%cotas subordinadas e mezanino ÷ patrimônio das cotas
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- —
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- —
1,36%set/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Cedentes
O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)