FIDC GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA III

Patrimônio líquido de R$ 102,0 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 100,5 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 102,0 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 102,0 mi

Cotistas

5

soma das séries

Subordinação de 30,2% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 84,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 101,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 75 mi89,5%
• AgronegócioR$ 7,4 mi8,8%
• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 1,5 mi1,8%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 1,7 mi2,0%
• 361–720 dR$ 17 mi19,9%
• 721–1080 dR$ 17 mi20,6%
• > 1080 dR$ 48 mi57,5%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 84,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 84,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 96,5% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 81 mi96,5%
• 2º maiorR$ 1,7 mi2,0%
• 3º maiorR$ 567 mil0,7%
• 4º maiorR$ 502 mil0,6%
• 5º maiorR$ 199 mil0,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.