STZ FIDC - NP

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 2,2 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 2,3 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 2,2 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 2,3 mi

Cotistas

7

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 964 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 2,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 921 mil95,5%
• IndustrialR$ 43 mil4,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 361–720 dR$ 522 mil54,2%
• 721–1080 dR$ 442 mil45,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 932 mil em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 932 mil

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 31,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 93,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 307 mil31,8%
• 2º maiorR$ 219 mil22,7%
• 3º maiorR$ 140 mil14,6%
• 4º maiorR$ 124 mil12,9%
• 5º maiorR$ 113 mil11,7%
• 6º maiorR$ 60 mil6,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.