CLASSE I FECHADA DO RIZA KRATOS FIDC DE RESP LIMITADA
CLASSE I FECHADA DO RIZA KRATOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP LIMITADA · classe do fundo RIZA KRATOS FIDC
- Patrimônio líquido
- R$ 16,6 mi
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Riza Direct Lending Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Informes
- 05/2026 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
5 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 16,6 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 36,5 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 16,6 mi
- Há 12 meses
- —
- Ativo total
- R$ 17,6 mi
- Cotistas
- 8
09/2026
soma das séries
R$ 17 mibarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
Subordinação de 31,2% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 17 mi
31,2%cotas subordinadas e mezanino ÷ patrimônio das cotas
Carteira
R$ 14,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 17,6 mi; R$ 3,2 mi em cotas de outros FIDCs.
Por tipo de recebível · 09/2026
- AgronegócioR$ 12 mi86,3%
- Ações judiciaisR$ 2 mi13,7%
A vencer, por prazo · 09/2026
- > 1080 dR$ 14 mi100,0%
Cedentes
O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)