CVPAR MIDDLE MARKET FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio10,4% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09).

Patrimônio líquido de R$ 95,7 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 37,7 mi e devolveu R$ 143 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 95,7 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 95,9 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 8,4% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 64,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 95,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 60 mi89,5%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 7,1 mi10,5%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 6,1 mi10,2%
• 31–60 dR$ 4,5 mi7,5%
• 61–90 dR$ 5,4 mi8,9%
• 91–120 dR$ 17 mi28,0%
• 121–150 dR$ 1,9 mi3,2%
• 151–180 dR$ 4,9 mi8,2%
• 181–360 dR$ 20 mi32,8%
• 361–720 dR$ 786 mil1,3%

10,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 7,0 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 2,6 mi37,0%
• 31–60 dR$ 1,3 mi18,6%
• 91–120 dR$ 3,1 mi44,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 116,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 116,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 22,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 55,9% (09/2026).

• 1º maiorR$ 14 mi22,3%
• 2º maiorR$ 8,1 mi12,6%
• 3º maiorR$ 6,8 mi10,6%
• 4º maiorR$ 3,5 mi5,4%
• 5º maiorR$ 3,1 mi4,8%
• 6º maiorR$ 2,9 mi4,6%
• 7º maiorR$ 2,5 mi3,9%
• 8º maiorR$ 2,1 mi3,3%
• 9º maiorR$ 1,9 mi3,0%
• 10º maiorR$ 1,8 mi2,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.