AVALON FIDC

Patrimônio líquido de R$ 17,3 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 13,2 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 17,3 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 17,6 mi

Cotistas

15

soma das séries

Subordinação de 65,5% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 14,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 17,6 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 15 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 61–90 dR$ 307 mil2,1%
• 91–120 dR$ 1 mi6,8%
• 361–720 dR$ 1,1 mi7,1%
• 721–1080 dR$ 5,1 mi33,9%
• > 1080 dR$ 7,5 mi50,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 33,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 33,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 51,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 94,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 7,7 mi51,2%
• 2º maiorR$ 2,6 mi17,4%
• 3º maiorR$ 2,5 mi16,6%
• 4º maiorR$ 1,1 mi7,4%
• 5º maiorR$ 304 mil2,0%
• 6º maiorR$ 259 mil1,7%
• 7º maiorR$ 251 mil1,7%
• 8º maiorR$ 251 mil1,7%
• 9º maiorR$ 48 mil0,3%
• 10º maiorR$ 00,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.