APOREMA SPECIAL SITS FIDC MULTISETORIAL

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioR$ 190,0 mi da carteira são créditos contra empresas em recuperação judicial ou extrajudicial (56,8%), segundo o administrador.

Patrimônio líquido de R$ 334,9 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 331,8 mi e devolveu R$ 639 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 334,9 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 335,5 mi

Cotistas

6

soma das séries

Subordinação de 53,8% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

R$ 334,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 335,5 mi.

R$ 190,0 mi são créditos contra empresas em recuperação judicial ou extrajudicial (item I.2.a.6 do informe).

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 335 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 181–360 dR$ 14 mi4,3%
• 721–1080 dR$ 190 mi56,8%
• > 1080 dR$ 130 mi38,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 331,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 331,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.