PAGALEVE FIDC COMERCIAIS DE II

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Médio15,4% da carteira de direitos creditórios está vencida e não paga (2026-09).

Patrimônio líquido de R$ 17,4 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 19,7 mi e devolveu R$ 26 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 17,4 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 18,9 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 16,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 16,7 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 21 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 15 mi87,5%
• 31–60 dR$ 2,2 mi12,4%
• 61–90 dR$ 7 mil0,0%
• 91–120 dR$ 4 mil0,0%
• 121–150 dR$ 1 mil0,0%

15,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 3,2 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 3,2 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 22,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 22,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.