VAIL IV FIDC

Patrimônio líquido de R$ 11,8 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 11,6 mi e devolveu R$ 44 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 11,8 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 11,9 mi

Cotistas

27

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 10,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 11,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Setor públicopasse o mouse para detalharR$ 11 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 361–720 dR$ 321 mil2,9%
• 721–1080 dR$ 5,7 mi52,1%
• > 1080 dR$ 4,9 mi44,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 10,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 10,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 50,2% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 97,4% (09/2026).

• 1º maiorR$ 5,5 mi50,2%
• 2º maiorR$ 3,1 mi28,9%
• 3º maiorR$ 1,1 mi10,0%
• 4º maiorR$ 610 mil5,6%
• 5º maiorR$ 296 mil2,7%
• 6º maiorR$ 155 mil1,4%
• 7º maiorR$ 125 mil1,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.