FIDC IMOBILIÁRIO ENGEFORM OCCAM RESP LIMITADA

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioCotas subordinadas perderam 29,5% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.

Patrimônio líquido de R$ 11,6 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 2,4 mi e devolveu R$ 75 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 11,6 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 11,7 mi

Cotistas

8

soma das séries

Subordinação de 15,2% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 9,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 10,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 9,1 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 99 mil1,1%
• 721–1080 dR$ 2,3 mi24,7%
• > 1080 dR$ 6,8 mi74,2%

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 100,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 9,1 mi100,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.