PRE RECOVERY CBD MASTER II FIDC

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioCotas subordinadas perderam 59,6% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.

Patrimônio líquido de R$ 192,2 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 544,2 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 192,2 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 192,4 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 192,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 192,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 117 mi61,0%
• ImobiliárioR$ 75 mi39,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 361–720 dR$ 136 mi71,0%
• > 1080 dR$ 56 mi29,0%

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.