NATURA PAY II FIDC CRÉDITO PESSOAL RESP LIMITADA

Patrimônio líquido de R$ 405,1 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 405,1 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 405,3 mi

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 20,8% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 348,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 400,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 349 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 138 mi41,7%
• 31–60 dR$ 94 mi28,3%
• 61–90 dR$ 65 mi19,8%
• 91–120 dR$ 26 mi8,0%
• 121–150 dR$ 4,9 mi1,5%
• 151–180 dR$ 1,1 mi0,3%
• 181–360 dR$ 1,5 mi0,4%

5,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 18,0 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 18 mi100,0%
• 31–60 dR$ 3610,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 495,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 495,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.