ITAÚ PRIVATE MARKETS DOLOMITAS II FIDC RESP LIMITADA

Patrimônio líquido de R$ 67,7 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 49,6 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 67,7 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 67,7 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 10,3% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

— em direitos creditórios em —, dentro de uma carteira de R$ 67,7 mi; R$ 65,1 mi em cotas de outros FIDCs.

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.